Filtros Utilizados Exercício2025 Período01/01/2025 a 31/08/2025 Unidade GestoraCONSOLIDADA Nome do FornecedorOLGUINS Histórico de Navegação Descrição Acumulado até o Período - Dotação Inicial Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções Acumulado até o Período - Dotação Atualizada No Período - Valor Empenhado No Período - Valor Em Liquidação No Período - Valor Liquidado No Período - Valor Pago Credor: OLGUINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA R$ 177.492,00 R$ 0,00R$ 100.757,08R$ 71.540,71 Nr. Empenho: 002524 R$ 177.492,00 R$ 0,00R$ 100.757,08R$ 71.540,71 Detalhes do Empenho Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Mostardas Atualizado em: 20/08/2025 10:58 Período: Janeiro a Agosto Ano: 2025 Unidade Gestora: MUNICIPIO DE MOSTARDAS Número Empenho: 2524 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 07/05/2025 Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade: BLOCO DE INVESTIMENTO-ESTADO Função: 10 - Saúde SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial Programa de Governo: 67 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR Ação de Governo: 128 - AVANÇAR MAIS NA SAÚDE-PISO HOSPITAL SÃO LUIZ-PORTARIA SES N°766/2024 Esfera: Seguridade Social Categoria Econômica: 4 - DESPESAS DE CAPITAL Grupo da Despesa: 4.4 - INVESTIMENTOS Modalidade de Aplicação: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS Natureza da Despesa: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES Desdobramento da Despesa: 4.4.90.51.93 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS Fonte de Recursos: Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde Detalhamento da Fonte: 0 - Não se Aplica Credor Pessoa Jurídica: OLGUINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ: 58.382.534/0001-00 Licitação: Concorrência Lei 14.133 Eletrônica Número da Modalidade: 2 Ano: 2025 Data de Homologação: 23/04/2025 Número do Processo: 67/2025 Processo Administrativo: /0 Contrato: 67 Convênio: Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado Empenhado: R$ 177.492,00 Em Liquidação: R$ 0,00 Liquidado: R$ 100.757,08 Pago: R$ 71.540,71 Anulado: R$ 0,00 Histórico do Empenho Item Quantidade Unidade Valor Unitário Total REFORMA piso do hospital São Luiz Mostardas 1,0000 UN R$ 177.492,00 R$ 177.492,00 Totais R$ 177.492,00 R$ 177.492,00 Documentos Comprobatórios Data LiquidaçãoTipo do Documento Número do DocumentoSérie/ModeloDescrição da Série Chave de Acesso / Código de Verificação Data de Emissão do Documento Valor do DocumentoArquivo 24/06/2025 1 - Nota Fiscal 5 - 0 a71cd091 23/06/2025 R$ 38.519,91 - 16/07/2025 1 - Nota Fiscal 8 - 0 f9838a2f 16/07/2025 R$ 28.655,14 - 19/08/2025 1 - Nota Fiscal 13 - 0 - 18/08/2025 R$ 33.582,03 - Valor Total R$ 100.757,08 Liquidações Data da Liquidação Número de LiquidaçãoComplemento Histórico Valor Liquidado Valor Estornado 24/06/2025 443382 NFe 5 DE 23/06/2025, BENFEITORIAS NO PREDIO HOSPITAL SAO LUIZ (TERCEIROS), ATESTADO POR ANA LOPES E AUTORIZADO POR DIULY FARIAS R$ 38.519,91 - 16/07/2025 518038NFS 8, data 08/07/25 atestado por Ana Lucia da C. Lopes e autorizado por Diuly Farias. R$ 28.655,14 - 19/08/2025 623081NFS 13, data 18/08/25, atestado por Ana Lucia e autorizado por Diuly Farias R$ 33.582,03 - Pagamentos Data do Pagamento Número do Pagamento Número de liquidaçãoComplemento Histórico Valor Pago Valor Estornado 26/06/2025 456786 443382Pg online R$ 33.512,32 - 21/07/2025 526286 518038Pag. online R$ 24.929,98 - Retenções Data da Retenção Número da Retenção Número de liquidaçãoComplemento Histórico Valor da Retenção Valor Estornado 24/06/2025 443412 443382 - - 24/06/2025 443421 443382 - - 24/06/2025 443430 443382 - - 16/07/2025 518068 518038 - - 16/07/2025 518077 518038 - - 16/07/2025 518086 518038 - - 19/08/2025 623111 623081 - - 19/08/2025 623120 623081 - - 19/08/2025 623129 623081 - - 24/06/2025 443392 443382ISS 2% R$ 770,40 - 24/06/2025 443401 443382INSS 11% R$ 4.237,19 - 16/07/2025 518048 518038ISS 2% R$ 573,10 - 16/07/2025 518057 518038INSS 11% R$ 3.152,06 - 19/08/2025 623091 623081ISS 2% R$ 671,64 - 19/08/2025 623100 623081INSS 11% R$ 3.694,02 - PRONIM TB - 20/08/2025 10:58:54 - Credores